메트로신문

'외형 성장' 뚜렷한 기관전용 사모펀드…약정액 136조원 '역대 최대'

지난해 국내 기관전용 사모투자펀드(PEF) 시장이 꾸준한 외형 성장을 이어온 것으로 나타났다. 약정액은 역대 최고치를 기록했으며 펀드 수와 이행액도 전년 대비 증가했다. 금융감독원은 25일 발표한 '2023년 기관전용 사모펀드 동향 및 시사점' 자료에 따르면 지난해 말 기준 국내 기관전용 사모펀드 수는 1126개로 전년 말 대비 2.6% 증가했다. 약정액은 8.9% 증가한 136조 4000억원으로 역대 최고치를 기록했고 이행액은 98조 9000억원으로 1.9% 늘었다. 기관전용 사모펀드 수와 약정액, 이행액도 매년 증가세를 유지해 지난해 역대 최고 규모를 경신하는 중이다. 2017년과 비교하면 펀드 수(444개), 약정액(62조6천억원), 이행액(45조5천억원) 모두 2배를 넘었다. 기관전용 사모펀드를 운용하는 업무집행사원(GP)은 442사로 전년 말보다 7사 늘었다. 전업 GP의 수는 316사로 전체의 74.8%를 차지했다. 규모별로 분류하면 대형(출자약정액 1조원 이상) GP는 37사, 중형(1000억~1조원) 157사, 소형 GP(1000억원 미만) 228사다. 대형 GP(37개사)가 운용하는 기관전용 사모펀드 규모가 2022년 60.4%에서 작년 64.5%로 비중이 증가한 반면 중소형사 GP 비중은 2022년 39.6%에서 2023년 35.4% 등으로 계속 줄고 있다. 다만 작년 기관전용 사모펀드의 투자집행 규모는 32조5000억원으로 전년 대비 4조4000억원(11.9%) 감소했다. 국내 투자가 28조5000억원으로 전년 대비 3조원(11.8%) 증가했지만 같은 기간 해외 투자가 4조원으로 전년 대비 7조4000억원(64.9%) 감소한 영향이 컸다. 업종별로는 제조업 등 상위 5개 업종에 29조5000억원의 투자가 집행됐다. 제조업(19조7000억원), 정보통신업(5조5000억원), 과학기술업(1조9000억원), 금융·보험업(1조8000억원), 하수폐기물처리재생업(6000억원) 등 5개 업종에 전체 90.8%를 차지했다. 추가 투자 여력을 보여주는 미집행 약정액(드라이파우더)은 37조5000억원으로 전년 28조2000억원 대비 9조3000억원(33.0%) 증가했다. 지난해 투자회수액은 18조8000억원으로, 기관전용 사모펀드 제도가 도입된 후 최고치를 기록했다. 투자 단계별로 보면 중간 회수(배당 등)가 8조원, 최종회수는 10조8000억원이다. 국내외 인수합병(M&A) 시장 위축으로 M&A를 통한 최종회수는 감소했다. 한편, 제3자 일부 매각 등 중간 회수가 증가해 총투자회수액은 늘으며 119개 기관전용 사모펀드가 해산했다. 금감원은 "GP 간 경쟁 심화 등으로 영업 환경이 악화하고 있어 GP 영업실태 점검 등을 통해 효율적인 관리·감독 방안을 모색하겠다"고 말했다.

2024-06-25 11:19:25 허정윤 기자

한국공인회계사회, 비상장법인 재무제표 중점 점검분야 사전예고

한국공인회계사회(한공회)는 25일 비상장회사의 2024 회계연도 재무제표 심사시 중점 점검하게 될 회계이슈와 관련한 오류사례 및 유의사항 등을 사전 예고했다. 내년 중 대상회사를 선정해 재무제표 심사 등의 절차를 진행할 예정이다. 한국공인회계사회는 외부감사법에 따라 비상장회사의 재무제표 심사·감리업무를 수행한다. 중점점검 회계이슈는 ▲충당부채와 우발부채 회계처리 및 공시의 적정성 ▲무형자산 회계처리의 적정성 ▲수익인식(본인·대리인, 총액·순액 등) 회계처리의 적정성 ▲유동·비유동 분류의 적정성 등이다. 한국공인회계사회는 최근 경제이슈, 주요 지적사례 등을 고려해 중요사항을 발굴하고 내·외부 전문가 대상 설문조사를 거쳐 중점점검 회계이슈를 최종 선정했다. 2019년부터 지난달까지 243개사에 대해 사전 예고한 15개 이슈를 중점 심사하고, 회계처리 위반사항이 발견된 24개사(10%)에 대해 적의 조치했다고 밝혔다. 최근 공시자료 등을 중심으로 재무제표에 오류가 있는지 심사해 경미한 위반(과실)에 대해서는 수정공시를 권고한다. 수정공시를 이행한 경우 경조치(경고·주의)로 종결하고, 중대한 위반에 대해서는 감리를 통해 엄중 조치할 예정이다. 중점점검 회계이슈에 대해서는 결산 및 외부감사시 유의사항을 한공회 홈페이지에 공지하고, 기업 및 감사인을 대상으로 안내문을 발송하는 등 교육·홍보를 강화할 계획이다. 한공회 관계자는 "중점 점검 회계이슈 예고로 회사·감사인이 사전에 주의를 기울이도록 해 회계오류 방지, 신중한 회계처리 환경 조성에 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

2024-06-25 10:59:40 허정윤 기자

한국투자신탁운용, "ACE ETF 순자산액 10조원 돌파"

한국투자신탁운용의 ETF 순자산액이 최초로 10조원을 돌파했다. 한국투자신탁운용은 ACE 상장지수펀드(ETF) 순자산총액이 10조원을 돌파했다고 25일 밝혔다. 한국거래소에 따르면 24일 기준 ACE ETF의 순자산액은 10조543억원, 시장 내 점유율은 6.63%로 집계됐다. 작년 말 ACE ETF의 순자산액과 점유율이 5조9179억원과 4.89%였던 점을 감안하면, 6개월 만에 순자산액과 점유율이 각각 69.90%, 1.74%포인트 증가한 셈이다. 한국투자신탁운용 ACE ETF가 매월 기록한 전월 대비 순자산액 증가율은 평균 9.27%에 달한다. 이에 기반해 시장 내 점유율은 월평균 0.29%포인트씩 증가해왔다. 한국투자신탁운용 측은 "매달 말 기준, ETF 순자산액 5조원 이상 운용사 중 올 들어 순자산액과 점유율을 매달 꾸준히 증가시킨 곳은 한국투자신탁운용이 유일하다"고 소개했다. 한국투자신탁운용은 ACE ETF의 성장 비결로 '차별화된 상품 공급'을 꼽았다. 한국투자신탁운용은 지난 2022년 10월 ETF 브랜드는 ACE로 변경한 이후 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF, ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF, ACE 미국주식 15%프리미엄분배 ETF 시리즈, ACE 빅테크 밸류체인액티브 ETF 시리즈 등 차별화된 상품 공급에 주력해왔다. ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF는 기존에 상장된 반도체 ETF와 달리 반도체 산업을 4개 섹터(▲메모리 ▲비메모리 ▲파운드리 ▲반도체 장비)로 구분해 각 섹터별 대표 기업에 집중투자하는 전략을 취하고 있다. 그 결과 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF는 상장(2022년 11월) 이후 167.93%, 최근 6개월 및 1년 기준 64.37%와 80.20%에 달하는 수익률을 기록 중이다. 또한, 빅테크 투자 상품도 다양한 전략으로 상품을 선보이고 있으며 글로벌 주식형 상품 외에 채권 상품에도 ACE ETF만의 특색을 강조해 판매 중이다. ACE 미국30년국채액티브(H) ETF와 ACE 미국하이일드액티브(H) ETF는 미국 장기국채와 미국 하이일드 채권을 실물로 편입한 국내 최초의 상품이다. 배재규 한국투자신탁운용 대표는 "'고객이 돈을 버는 투자'를 지향점으로 삼고서 장기 투자에 적합한 상품을 고객에게 적시에 제공하기 위해 노력한 결과, ACE ETF가 순자산액 10조원을 달성할 수 있었다"고 말했다. 이어 "앞으로도 ACE ETF는 빅테크나 반도체 등과 같이 장기 성장하는 산업을 분석해 투자자들이 적립식으로 분산 투자하며 포트폴리오에 꾸준히 담아갈 수 있는 상품을 선보일 것"이라고 덧붙였다.

2024-06-25 10:54:22 허정윤 기자

시세 30~40%에 장기 거주…매입임대주택 입주자 모집

국토교통부는 오는 27일부터 14개 시·도에서 청년과 신혼·신생아 가구를 위한 매입임대주택 입주자를 모집한다고 25일 밝혔다. 모집 규모는 청년 2845호, 신혼·신생아 가구 1432호 등 총 4277호다. 신청자 자격 검증 등을 거쳐 이르면 올해 10월 초부터 입주할 수 있다. 매입임대주택은 우수한 입지, 신속한 입주 등의 장점이 있는 공공임대주택의 한 유형이다. 특히 저렴한 임대료로 장기간 안심하고 거주할 수 있다. 청년 매입임대주택은 무주택자인 미혼 청년을 대상으로 공급한다. 시세 40~50% 수준의 저렴한 임대료로 최대 10년 동안 거주할 수 있다. 신혼·신생아 매입임대주택은 무주택 신혼부부를 대상으로 시세 30~40% 신혼·신생아Ⅰ 유형(1035호)과 시세 70~80% 수준의 신혼· 신생아Ⅱ 유형(397호)으로 나누어 공급한다. 신생아 가구는 1순위 입주자로 모집해 우선 공급한다. 결혼 7년 이내 신혼부부와 예비 신혼부부, 6세 이하 자녀를 양육하는 가구 등도 신혼· 신생아 매입임대주택 입주자 모집에 신청할 수 있다. 이와 함께 3~4인 가구도 쾌적하게 생활할 수 있도록 전용면적 60~85m2의 신축 주택을 소득·자산요건과 무관하게 공급하는 든든전세 주택(1634호)도 27일부터 입주자 모집 공고를 실시할 예정이다. 한국토지주택공사(LH)에서 모집하는 매입임대주택은 27일부터 입지·면적·임대료·입주자격 등의 정보를 LH청약플러스에서 확인할 수 있다. 서울주택도시공사 등에서 모집하는 매입임대주택은 해당 기관별 누리집에서 확인할 수 있다. /안상미기자 smahn1@metroseoul.co.kr

2024-06-25 10:52:10 안상미 기자

미래에셋자산운용, 미국배당프리미엄펀드 순자산 1000억원 돌파

미래에셋자산운용은 미국 우량 배당주에 투자하며 커버드콜 전략을 통해 추가 수익을 추구하는 '미래에셋미국배당프리미엄펀드' 순자산이 1000억원을 돌파했다고 25일 밝혔다. 한국펀드파트너스에 따르면 24일 종가 기준 '미래에셋미국배당프리미엄증권자투자신탁(주식)' 순자산은 1186억원이다. 2023년말 순자산 438억원 대비 6개월여만의 성과다. 미래에셋미국배당프리미엄펀드는 미국 우량 배당주에 투자하는 공모펀드다. 미국 기업 중 배당 성장성, 풍부한 잉여 현금, 자사주 매입 가능성 등 안정적으로 장기 성장하고 꾸준히 배당을 지급할 수 있는 우량 배당주를 선별해 투자한다. 주요 투자 종목으로는 마이크로소프트, 애플, 엔비디아 등이 있다. 또한 커버드콜 전략을 활용하는 미래에셋미국배당프리미엄펀드는 주가 상승과 옵션 프리미엄 수익을 동시에 기대할 수 있다. '커버드콜'이란 기초자산 매수와 동시에 해당 자산 콜옵션을 매도하는 전략이다. 커버드콜 전략을 활용하면 옵션 매도 시 수익(프리미엄)을 얻을 수 있지만, 콜옵션 매도는 만기 시점에 보유한 주식 가격이 상승하면 이에 따른 이익이 제한되는 특징이 있다. 해당 펀드는 연간 0~5% 옵션 프리미엄 수익을 목표로 시장 상황에 맞춰 탄력적으로 콜옵션을 매도해, 주가 상승 이익과 옵션 프리미엄 수익을 함께 추구한다. 미래에셋미국배당프리미엄펀드는 언헷지(UH)형과 헷지(H)형 2종 가운데 투자성향에 따라 선택해 가입 가능하다. 달러화 강세(원화 약세)에 따른 원-달러 환율 상승에 투자한다면 언헷지형 투자를, 원화 강세(달러화 약세)를 염두한다면 헷지형 투자를 선택할 수 있다. 손수진 미래에셋자산운용 WM연금마케팅부문장 상무는 "미래에셋미국배당프리미엄펀드는 미국 우량 배당주에 커버드콜 전략을 더해 변동성은 완화하고 배당과 옵션 프리미엄이라는 꾸준한 수익을 추구하는 상품"이라며 "개인연금 및 퇴직연금 등 미국 시장에 장기로 투자하고자 하는 투자자에게 적합하다"고 말했다. 한편, 미래에셋미국배당프리미엄펀드는 미래에셋증권과 한국투자증권, NH농협은행, KB국민은행, IBK기업은행 등에서 가입할 수 있다.

2024-06-25 10:49:07 허정윤 기자

하나증권 '중개형 ISA 계좌 개설 이벤트' 실시

하나증권은 ISA 계좌만 개설해도 최대 4만원 상당의 혜택이 주어지는 '중개형 ISA(개인종합자산관리계좌) 계좌개설 이벤트'를 오는 9월 30일까지 진행한다고 25일 밝혔다. 이번 이벤트로 하나증권에서 중개형 ISA 계좌를 처음 개설한 고객은 개설 즉시 국내주식 매수쿠폰 1만원을 받고, 계좌 개설 후 3영업일 이내에 투자지원금 1만 5000원을 추가로 지급받는다. 이벤트 종료 시점까지 계좌를 유지하면 투자지원금 1만 5000원을 한번 더 받을 수 있어 최대 4만원 상당의 혜택이 주어진다. 또한 중개형 ISA 계좌에서 발생되는 거래수수료에 대해 평생 우대 혜택도 제공된다. 중개형 ISA 계좌는 하나의 계좌에서 국내상장주식, ETF, 펀드 등의 상품을 담아 투자자가 직접 자유롭게 운용하면서 절세 혜택도 누릴 수 있는 통합 계좌다. 납입 한도는 연간 2000만원으로 발생한 이자소득, 배당소득에 대해 비과세 혜택이 주어지고, 손실과 수익을 합산 후 순수익만 과세하는 장점이 있다. 이병철 하나증권 WM그룹장은 "중개형 ISA 계좌를 활용한 투자는 세금을 절약하면서 다양한 상품에 투자할 수 있기 때문에 재테크에 안성맞춤"이라며 "만기 후에도 연금저축계좌로 이전하면 추가 세액 공제도 가능해 절세 혜택을 한번 더 누릴 수 있다"고 말했다. 자세한 사항은 하나증권 홈페이지 내 이벤트 페이지와 하나증권 모바일트레이딩시스템 '원큐프로' 이벤트 페이지에서 확인 할 수 있다.

2024-06-25 10:47:04 허정윤 기자

신한투자증권, 호국보훈의 달 맞아 국가유공자 어르신 지원

신한투자증권은 자사 대표 사회 공헌 프로그램인 '모아모아해피' 프로그램을 통해 국가유공자 어르신 지원 활동을 진행했다고 25일 밝혔다. 먼저 신한투자증권은 6월 호국보훈의 달을 맞아 지난 21일 국립서울현충원을 방문해 봉사활동을 진행했다. 임직원들은 순국선열들을 위한 묵념을 시작으로 묘역 정화활동과 현충탑 참배, 비석 정화, 태극기 게양, 쓰레기 수거 등의 봉사활동을 이어갔다. 또한 비영리법인 해피기버를 통해 보훈공단 보훈원으로 냉방 기기 및 제습기를 지원하는 기부활동을 진행했다. 보훈공단 보훈원은 국가유공자 및 유족의 건강하고 행복한 노후를 책임지는 양로 보호 목적으로 설립됐으며, 현재 350여 분의 국가유공자가 입소해서 생활하고 있다. 이번 활동을 지원하는 '모아모아해피'는 2004년 시작된 신한투자증권의 대표 사회 공헌 프로그램이다. 임직원이 해당 프로그램에 가입하면 월급에서 만원 미만의 끝자리가 자동으로 공제되고 임직원 기부금으로 조성된다. 현재 1000명 이상의 임직원이 매달 모금을 이어가고 있다. 신한투자증권은 '모아모아해피' 프로그램을 통해 굿네이버스와 탄자니아 학교 설립, 제주도 해녀 보청기 지원 사업, 강원도 산불 피해 긴급구호 등 다양한 기부활동을 진행했던 바 있다. 신한투자증권 관계자는 "신한금융그룹의 ESG(환경·사회·지배구조) 슬로건인 '멋진 세상을 향한 올바른 실천(Do the Right Thing for a Wonderful World)'을 바탕으로 사회 공헌 활동을 진행하고 있다"며 "임직원의 자발적 참여를 통해 올바른 사회 공헌 문화 정착을 위한 노력을 계속하겠다"고 전했다. /신하은기자 godhe@metroseoul.co.kr

2024-06-25 10:42:09 신하은 기자

삼성운용, KODEX 미국AI테크TOP10 ETF상장

삼성자산운용은 인공지능(AI) 산업의 성장성과 빅테크의 안정성을 동시 추구하는 KODEX 미국AI테크TOP10 상장지수펀드(ETF)를 상장한다고 25일 밝혔다. KODEX 미국AI테크TOP10은 AI산업 트랜드를 제대로 반영하기 위해 시가총액과 더불어 거대언어모델(LLM) 스코어를 적용하는 AI투자방식으로 미국AI테크 상위 10종목을 엄선했다. 이러한 방식으로 AI5로 불리는 엔비디아, 마이크로소프트, 브로드컴, TSMC, AMD와 미국 대표 빅테크 회사 M7의 애플, 메타, 구글, 아마존, 테슬라 등 10개 기업에 집중 투자한다. AI5의 비중은 50% 이상이다. 이 ETF는 지난달 28일 상장한 KODEX 미국AI테크TOP10+15%프리미엄과 동일한 포트폴리오를 구성하고 있다. 김천흥 삼성자산운용 매니저는 "KODEX 미국AI테크TOP10은 풍부한 자본을 보유한 미국 빅테크 기업들의 안정성에 더해 대표 AI 기업들의 성장성을 모두 추구하는 상품으로 AI산업 핵심 기업의 장기 주가 상승에 집중하고 싶은 투자자에게 적합한 상품"이라고 말했다. /원관희기자 wkh@metroseoul.co.kr

2024-06-25 10:39:27 원관희 기자

토스증권, 해외채권 서비스 사전 신청 시작

토스증권이 해외 채권 서비스 정식 출시를 앞두고 사전 신청을 시작했다. 토스증권 MTS 계좌를 보유한 고객이라면 25일부터 사전 신청을 할 수 있다. 토스 앱→주식 탭→상단 배너를 통해 신청하면 신청 순서에 따라 선착순으로 7월 초 서비스를 사전에 이용해 볼 수 있다. 토스증권에 따르면 토스증권의 해외 채권 서비스는 직관적인 사용자 경험을 살려 주식 거래하듯이 쉽고 편리하게 미국 국채와 회사채를 거래할 수 있다. 약 30 ~ 40개의 다양한 미국 국채와 우량 회사채 종목을 확인할 수 있으며 최소 기준 1000달러부터 거래가 가능하다. 채권은 구매 후 정기적으로 이자를 받고 만기에는 원금을 상환 받을 수 있을 뿐만 아니라 만기까지 기다리지 않고 중간에 매도해 현금화할 수 있다. 특히 토스증권 해외 채권 서비스는 1년 안팎의 짧은 만기의 채권들로 구비되어 있어 개인 투자자들이 손쉽게 접근할 수 있다. 거래 방식은 기존의 해외 주식 거래와 대부분 동일하다. 미국 정규장이 열리는 밤 10시 30분부터 다음 날 새벽 5시까지(서머타임 적용 기준) 시장가로 주문되며, 그 외 시간대에는 예약 주문이 가능하다. 토스증권 관계자는 "해외 주식 활성화로 미국 기업에 대한 관심이 높아지며 미국 국채와 회사채 거래 서비스를 선보이게 됐다"라며 "혁신적인 서비스로 최상의 만족감을 선사하고 나아가 개인 투자자의 해외 채권 대중화 시대를 열 것"이라고 말했다.

2024-06-25 10:38:22 허정윤 기자

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